[글로벌이코노믹=윤지현기자]신한금융투자는 27일 한국금융지주에 대해 자회사 포트폴리오가 매우 높다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만1500원을 유지했다. 또한 현 주가 대비 상승여력은 43.9%로 증권업종 내 Top pick(최선호주)의견을 유지한다고 밝혔다.
손미지 신한금융투자 연구원은 “일회성 요인들을 제거하더라도 자기자본이익률(ROE) 9% 수준 달성이 가능했기 때문에 2011 회계연도 증권업종 평균 ROE 5.5%를 훨씬 상회하는 이익 창출력을 보유했다고 할 수 있다”고 분석했다.
이어 “2012회계연도에 예상되는 일회성 요인은 크지 않으나 저축은행 충당금 일부 환입과 밸류 위탁자산 매도차익이 남아있다”면서 “한국투자증권이 밸류자산운용에 위탁한 자산 750억이 매도가능증권으로 아직 손익에 반영되지 않아 실적 안정성에 무게를 두고 있다”고 덧붙였다.
손 연구원은해당자산의 2012년 5월말 평가액은 1220억원(3우러말 1300억원)으로 매각차익 약 500억원이 언제든 실현될 수 잇어 FY12ROE 10%달성에는 무리가 없을 것으로 보인다고 전망했다.
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다. 
